发布日期:2024-12-24 22:24 点击次数:112
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本站消息,11月26日,易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0087元,累计净值为1.0784元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.85%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.45%。
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资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1440.00万份,达11.27亿份,创近3个月新低。与此同时,该基金最新规模跌破46.00亿元,创近1个月新低。 2024年11月26日,港股通...
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